نظام “الإشيموكو” أو “نظام الاتزان” يتم استخدامه من أجل الحصول على إشارات قوية عند التداول في سوق العملات أو ما يسمى بسوق الفوركس. وفي الحقيقة فإنه نظام من الممكن اعتباره نظاما جديدا نسبيا، ولكنه اكتسب شهرة واسعة وسط المشاركين في التداول في سوق العملات؛ سواء المبتدئين منهم أو المحترفين منهم بصورة كبيرة. كما يتم تطبيقه بصورة واسعة على الرسوم البيانية الخاصة بالعقود المستقبلية أو الأسهم. وفي الحقيقة فإن الميزة من ذلك النظام هو أنه يعتمد على الكثير من النقاط من أجل اتخاذ قرار يتعلق بحركة أسعار التداول، حيث أنه يقوم باختبار ثلاثة مؤشرات تقريبا قبل أن يصدر أي إشارة الأمر الذي يجعل إشاراته دقيقة إلى حد ما. وفي هذا المقال سوف نتحدث تفصيليا عن ذلك النظام وكيفية الاستفادة منه في التداول.
تعرف على نظام “الإشيموكو” أكثر
مما لا شك فيه فإنه قبل استخدام ذلك النظام في التداول فإنه يجب أولا معرفة المكونات الخاصة به وكيفية عملها لمعرفة كيف يتم استخلاص إشارات الشراء والبيع منه، ولكن أولا لنعرف نبذة تاريخية بسيطة عن ذلك النظام. فقد تم تطوير ذلك النظام في عام 1968 من خلال كاتب صحفي ياباني وهو أمر يعتبر غريبا في مجال التحليل الفني، حيث أن معظم المؤشرات الفنية التي تم تطويرها كان قد تم اختراعها في الأساس من خلال علماء الرياضيات والإحصاء ولكن هذا النظام تم تطويره من خلال كاتب صحفي ياباني اسمه “جوتشي هوسودا”. وعلى الرغم من أن مطور النظام ليس في الأصل عالم رياضيات أو إحصاء إلا أنه ذلك النظام أصبح يستخدم على نطاق واسع من خلال المتداولين في الأسواق المالية حول العالم ومنها سوق الفوركس.
ويتكون ذلك النظام في الأساس من أربعة مكونات، وأولا سوف نعرض التفاصيل الخاصة بما يسمى في ذلك النظام “تينكان” و “كيجون” سين. وهي ببساطة عبارة عن مسميات يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع التقاطعات الخاصة بالمتوسطات المتحركة.
1- “تينكان سين”: هو عبارة عن مجموع أعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة معينة ويتم قسمتها على 2. ويتم حساب ذلك الخط على مدى سبعة إلى ثمانية وحدات زمنية سابقة.
2- “كوجين سين”: هو عبارة عن مجموع أعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة معينة ويتم قسمتها على 2. وعلى الرغم من أنه يتم حسابه بنفس طريقة “تينكان سين” إلا أنه يتم حسابه على أساس 22 وحدة زمنية سابقة.
وبالنسبة للمتداول فإنه ما يحتاجه في الوقت الحالي هو متابعة التقاطعات بين الخطين من أجل الحصول على إشارات الشراء والبيع، كما هو الحال مع المتوسطات المتحركة تماما.
أمثلة استخدام المؤشر في سوق الفوركس
للنظر إلى الشكل(1) والذي يمثل الرسم البياني للدولار الامريكي/ الدولار كندي في سوق الفوركس. وعليه نرى عليه تقاطعا واضحا ما بين الخط الأول “تينكان سين” (الخط الأسود) مع الخط الثاني “كوجين سين” (الخط الأحمر) عند النقطة (X)، فإن ذلك يعني احتمال انخفاض أسعار التداول على المدى القصير داخل مدى طويل صاعد مشيرا إلى وجود فرصة للبيع على المدى القصير.
من المكونات الأخرى في النظام وهي “الإشيموكو” أو (السحابة) وهي عبارة عن أسعار التداول الحالية والتاريخية أيضا في سوق الفوركس. ويتم استخدامها كأنها مستويات دعم ومقاومة متحركة. أما المكونين الأخريين في النظام هما:
3- “سينكو سبان (A)”: وهو عبارة عن مجموع “تينكان سين” و “كوجين سين” مقسوم على 2. ثم يتم رسم النتيجة بصورة متقدمة 26 وحدة عن السعر الحالي.
4- “سينكوسبان (B)”: وهو عبارة عن مجموع أعلى سعر وأدنى سعر مقسوم على. ويتم حساب المؤشر على أساس 44 وحدة زمنية سابقة ويتم رسمها بصورة متقدمة 22 وحدة عن السعر الحالي.
وبمجرد أن يتم وضع تلك الخطوط على الرسم البياني فإن المنطقة التي تتوسط الخطين رقم (3) و (4) هي التي تسمى بالسحابة أو باليابانية “كومو”، والتي من الممكن استخدامها كمستويات دعم ومقاومة وفقا لحركة أسعار التداول بالنسبة لها. هذا ومن الممكن أيضا أن تكون السحابة بمثابة “مصفاة” أو فلتر لحركة أسعار التداول، بمعنى أنه بجانب كونها مستويات دعم ومقاومة متحركة مع حركة السعر، إلا أنها من الممكن أن تعبر عن معدلات ذبذبة التداول أيضا. فكلما كانت أسعار التداول مخترقة السحابة وتتحرك بعيدة عنها فإن ذلك يعني ارتفاع معدلات الذبذبة في سوق العملات وأنه هناك حركة من الممكن الاستفادة منها بصورة كبيرة. ولننظر إلى الشكل (2) لأخذ فكرة أوضح عن النظام في سوق الفوركس.
وفي المثال المستخدم سوف نتابع الدولار الأمريكي/دولار كندي في سوق الفوركس لشرح طريقة عمل النظام عليه، فنلاحظ المسافة بين الخطين كانت كبيرة. وعلى الرغم من أننا نرى مستويات دعم واضحة عند مستويات 1.1522، إلا أنه في الرسم البياني (2) نرى اختبارا لذلك المستوى من خلال السعر. وعند تلك النقطة فإنه من الممكن أن تكون الكثير من الصفقات تم وقفها وتم خروج المشاركين في التداول في سوق الفوركس منها. ولكن في الرسم (3) نرى السحابة تتعامل مع أسعار التداول بصورة أكثر دقة ووضوح. ومع أخذ معدلات ذبذبة التداول في سوق الفوركس في عين الاعتبار، فإن السحابة كانت قد أعطت إشارة على فرصة جيدة للتداول مع كسر مستويات 1.1450 وحينها لم تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى، بل استمرت الأسعار في الانخفاض في سوق الفوركس مثل الوضع الطبيعي له.
العنصر الأخير هو “تشيكو سبان” ويعتبره البعض من المؤشرات البسيطة التي تعرض الحالة النفسية في سوق الفوركس باستخدام أسعار التداول الحالية ويتم وضعها بصورة متقدمة 22 وحدة زمنية. وهذا الأسلوب في العرض من الممكن أن يعرض الحالة النفسية في سوق الفوركس من خلال عرض الاتجاه بالنسبة للسعر الحالي ومدى قوة وضعف ذلك الاتجاه. والتفسير الخاص بذلك الخط بسيط للغاية؛ ففي حالة تملك البائعين من حركة أسعار التداول بصورة كبيرة، فإن “تيشكو سبان” سوف ينخفض تحت اتجاه الأسعار والعكس صحيح. ففي حالة الاتجاه الصاعد فإن الخط سوف يرتفع ويتحرك فوق حركة أسعار التداول في سوق الفوركس.
متابعة عناصر مؤشر “الإشيموكو” مجتمعة في سوق الفوركس
ذلك النظام مثله مثل أي نظام تداول آخر، حيث أن من أفضل طرق تعلمه والتداول عليه يكون من خلال التطبيق فقط. وفي الجزء التالي سوف نحاول اكتشاف بعض الإشارات التي من الممكن استخدامها في التداول في سوق العملات عن طريق ذلك النموذج.
التداول في سوق الفوركس باستخدام السحابة
لنأخذ الدولار الأمريكي/ين ياباني في سوق الفوركس مثالا عن كيفية استخدام السحابة في أخذ إشارات الشراء والبيع من خلال الشكل (5)، فبعد أن كان الزوج يتأرجح ما بين مستويات 116 و 119 في بداية ذلك العام، أصبح المشاركون في التداول في سوق الفوركس متحفزين لاحتمال اختراق ذلك النطاق والخروج منه قريبا. ومع استمرار هذا الزوج في السير بتلك الصورة العرضية في سوق الفوركس، كانت السحابة أيضا تسير بصورة عرضية وكانت تستخدم للحصول على مستويات دعم ومقاومة لحركة أسعار التداول. ولننظر أيضا إلى كلا من “تينكان سين” و “كوجين سين”؛ فكما ذكرنا سابقا فإن تلك الخطوط يتم التعامل معها مثل التقاطعات الخاصة بالمتوسطات المتحركة للحصول على إشارات. ويمثل “تينكان سين” المتوسط المتحرك قصير الأجل بينما يمثل “كوجين سين” المتوسط المتحرك طويل الأجل. وفي تلك الحالة فإنه عند انخفاض خط “تينكن سين” تحت مستويات “كوجين سين” فإن ذلك يعني احتمال انخفاض أسعار التداول لهذا الزوج في سوق الفوركس. ولكن حدث التقاطع داخل إطار السحابة عند النقطة (أ) في الشكل (5) لذلك فإنها تعتبر إشارة غير واضحة ولا يمكن الاعتماد عليها فيجب خروج الأسعار من داخل السحابة حتى يتم التأكد من اتجاه الإشارة. ومن الممكن أيضا استخدام خط “تشيكو سبان” من أجل تأكيد النظرة السلبية لحركة الأسعار وذلك في حالة انخفاضه تحت السعر. وعند النظر إلى كل تلك الإشارات كان من الممكن الحصول على قرار الدخول في صفقة بيع على الزوج وبالفعل انخفض الزوج بعد ذلك بصورة كبيرة في سوق الفوركس.
بسبب اعتبارنا للسحابة على أنها مستويات دعم ومقاومة، فإنه من الممكن اعتبارها كمستويات للحصول على الأسعار التي يتم الدخول والخروج بناءا عليها. وفي المثال السابق فإنها تستخدم لتحديد نقطة الدخول في صفقة البيع على الزوج في سوق الفوركس، وذلك عند النقطة (ب) في المثال السابق، وذلك بعد تأكيد كسر السعر لمنطقة الدعم 114.56. لذلك فإنه من الممكن بالنسبة للمتداول أن يقوم بتحديد نقطة الدخول في صفقة البيع بالقرب من ذلك السعر أو تحت أدنى سعر في تلك الجلسة بنقطة وذلك من أجل تأكيد الإشارة والحصول على عزم قوي نحو الانخفاض. من ناحية أخرى فإن نقطة وقف الخسارة يتم تحديدها فوق أعلى سعر تم تسجيله داخل السحابة. وفي المثال السابق فإن نقطة وقف الخسارة سوف تكون عند النقطة (ج) أو عند مستويات 116.65، حيث أن صعود أسعار التداول فوق تلك المستويات مرة أخرى يعني انخفاض عزم الانخفاض وحينها تكون الصفقة مهددة بالفشل. ولكن عند التدقيق في الأرقام السابقة فإننا سوف نجد أن نقطة الدخول عند 114.22 ونقطة وقف الخسارة عند 116.65 أي أن معدلات المخاطرة تساوي 243 نقطة. وبناءا على قواعد الإدارة المالية فإن نسبة العائد بالنسبة للمخاطرة لا يجب أن تقل عن 1:1. والأفضل أن تكون النسبة 2:1 لصالح الربح. وفي حالة المثال السابق فإن ذلك الزوج في سوق الفوركس سوف يحاول الحفاظ على 2:1، حيث انخفضت الأسعار بعد ذلك إلى مستويات 108.96 وذلك قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى، لتكون معدلات الربح في النهاية 500 نقطة.
تذكر دائما أن ذلك النظام يعمل بكفاءة على الإطارات الزمنية الطويلة مثل الإطار اليومي، حيث أن الإطارات الزمنية الأقصر تكون فيها معدلات ذبذبة التداول مرتفعة بصورة كبيرة فتكون الإشارات أقل جودة وفائدة من استخدامها على الإطار الزمني اليومي.
ملخص استخدام مؤشر “الإشيموكو” في سوق الفوركس
1- يتم التعامل مع خطوط الكوجين والتينكان عن طريق التقاطعات وذلك للحصول على إشارات شراء وبيع مثل تلك التي يتم الحصول عليها من المتوسطات المتحركة.
2- تأكيد الانخفاض أو الارتفاع يتم عن طريق خط “التشيكو” وذلك لتأكيد الحالة النفسية العامة في السوق وذلك من خلال التقاطعات مع السعر، ويتم استخدام ذلك الخط كتعبير عن مدى قوة وضعف الاتجاه من خلال حركة الخط بالنسبة لحركة السعر.
3- يجب أن تكون أسعار التداول بعيدة عن السحابة، وذلك من أجل الحصول على رؤية واضحة بشأن الاتجاه الصاعد أو الهابط وذلك لأنه كلما اقتربت الأسعار من السحابة كلما انخفضت الذبذبة وكلما كانت الحركة تميل إلى السير العرضي. بالإضافة إلى أن السحابة يتم استخدامها للحصول على مستويات دعم ومقاومة.
4- إتباع قواعد الإدارة المالية عند تحديد نقاط الدخول والخروج، وذلك من خلال الإلتزام بنسب معينة بالنسبة للربح إلى المخاطرة لا يجب أن تقل عن 1:1 ويفضل أن تكون حول 2:1.
بصورة عامة فإن ذلك النظام قد يظهر في البداية بمظهر النظام الصعب فهمه. ولكن بمجرد أن يتم فهمه بصورة كبيرة فإننا سوف نجد أن ذلك النظام من الأنظمة المفيدة للغاية. وللعلم فإنه ليس مجرد ثلاثة مؤشرات تجتمع كلها في نظام واحد فقط، بل أيضا يقوم ذلك النظام بتصفية الإشارات للحصول على إشارات مؤكدة تساعد المشاركين في التداول في سوق الفوركس في الحصول على نقاط للدخول والخروج بعيدة عن الإشارات الوهمية الخادعة.