توصيات السوق 27/11/2007
من المحلل المالي: نايل فالح الجوابرة
الدولار الأمريكي:
آخر ساعتين من التجارة في الولايات المتحدة قد تشكلت غالبية اليوم في تقلب العملات الاخرى، واخرت ذلك على كل من الاوراق المالية وأسواق السندات. وراح مؤشر داو جونز الى الهبوط الى 237 نقطة ، وكانت عائدات السندات للخزانة فى الولايات المتحدة قد انخفضت الى ادنى مستوى لها منذ مارس 2004 وهبط الدولار الى انخفاضات جديدة لمدة سنتين مقابل الين الياباني. وهذا السعر متماسك العمل عبر الاسواق المالية ويعبر عن القلق الشديد ازاء الحاله الصحية للقطاع المالي ، وتزايد امكانيه حدوث كساد وركود عند هذه النقطه ، فان الاقتصاد الامريكى سوف يعيش او يموت لا من قبل الاسكان ولكن من مستوى الانفاق الاستهلاكي ودرجة من التساهل الدائنين ان تمتد الى المقترضين منهم. والانفاق على القوى بعد يوم عيد الشكر (المعروف أيضا باسم بلاك الجمعة) وقد كانت الأسعار مخفضه من قبل التجار والمحللين الذين قلقون ان الطلب لن يستمر بالتزايد. اجاب المستهلكين بالاضافة الى خصم حاد ولكن تجار التجزئه قد تكون مماثلة لتقديم خصومات لابقاء انفاق المستهلكين في الاوراق المالية ، الى جانب مقالات عن تجار التجزئه في رنين قوية لمبيعات المواد عن مناقشة بين المستهلكين عطلة التسوق ودفع الرهن. وهذا الخيار في نهاية المطاف هو يفقد الوضع على الاقتصاد الاميركي. وفي القطاع المالي تم تسريح العمال الجدد التي اعلن عنها سيتيغروب اثارة مخاوف من ان العديد من المصارف ستواصل لتقديم تقارير الخسائر التي لديها.ومن المتوقع ان يتكلم الرئيس الفدرالي بن برينيك ان يتكلم في نهاية هذا الاسبوع. وقال انه اذا تلامست السياسة النقدية او الاقتصاد هي احتمال انه سيكون السحب اكثر من الدفع. وهناك الكثير من البيانات الاقتصادية الاميركية المقرر ان تصدر هذا الاسبوع والتحيز هو في مصلحة أقوى الأرقام الصادرة لهذا اليوم. والسبب الرئيسي لذلك هو لان معظم التقارير التى تتعلق في القطاعات التي تستفيد من ضعف الدولار. على سبيل المثال ، والسلع المعمره وشيكاغو بي ام اي وترجع لاطلاق سراحها ، سواء من التي تعكس الطلب المحلى والخارجى. والسلع المعمره ينبغي ان تظهر بوينغ ‘ اكثر من ايرباص الذين اشتكوا بصوت عال عن ضعف الدولار يجري” تهدد الحياة “في الاسبوع الماضي. اما بالنسبة الجديدة والقائمة في مبيعات المنازل، على الرغم من انهم لا يزالون يعتقدون ان سوق الاسكان ستكون من الاكتئاب ، والتقارير الاخيرة عن المبيعات في انتظار المنازل وبناء الثقة توحي بانه قد يكون من تدهور في ابطأ بكثير من وتيرة الاشهر السابقة. وبالرغم من ضعف الدولار ينبغي لجذب الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة سوق الاسكان ، اي ان تجميع الدولار لن يكون سهلا. والأسواق تعتقد ان فرص تحقيق النمو والركود هي الولايات المتحدة في البيانات القوية وستكون هناك حاجة لاقناعهم بغير ذلك.
اليورو :
كان اليورو في موضع تجاري لا يبعد كثيرا عن المرتفعات العاليه له وهذا سعر العمل يخبرنا شيئا واحدا وهو أن العملة مازالت مستعدة للصعود والوصول الى قمم جديده له. وانطلاقا من العمل من سعر العملة فضلا عن الشعور من اجمالي الأسواق المالية ، والاحتمالات هي بالتأكيد أكثر من وجود مصلحة في اندلاعة الاعلى. وما زلنا نرى من الناحية الفنية والأساسية في ان نرى 1،50 قبل ان نرى 1،46 في يورو مقابل الدولارالامريكي. ولكن ابعد من ذلك بالدعوه يصبح اكثر صعوبة بكثير. عندما اليورو مقابل الدولار الامريكي اقتربت من لمس 1،50 يوم الجمعة ، وبدأ المسؤولين المصرف المركزي الاوروبي بالحصول على قلق. وقد قال الرئيس تريشير رئيس البنك المركزي الاوروبي انه يعترض على وحشية الفوركس في التحركات على الرغم من انه لم يصف اليورو على وجه التحديد في التحرك على النحو الوحشي. هذا الصباح كان علينا سيلا من الكلام اضافية المصرف المركزي الاوروبي. بالنسبة للجزء الاكبر ، ومحافظي البنوك المركزية ورأى ان التضخم سيستمر في الارتفاع فى العام القادم وسوف يكون تباطىء بالنمو ومنظورهم على اليورو هو على الارجح أفضل وصفه ويلنك الذي قال ان العملة في الاونة الاخيرة في الارتفاعات ليست “فورا القلق ،” ولكن زيادة اخرى ستكون “مثيرة للقلق.” وهذا يدل على ان خرق 1،50 يجوز ارغامهم على العمل اما شفهيا او جسديا.
في البداية ثم عزز ضعف العملة الامريكية ضد ما المخاوف الارصده المالية والصحية للسوق الاسكان فى الولايات المتحدة وزنه على الدولار.
الدعم والمقاومة: 1،4870
يكون عند دعم اولى عند 1.4776 (نوفمبر 21 المنخفض) ، ويليه دعم اخر عند 1.4636 (نوفمبر 20 منخفض). اما بالنسبه للمقاومه تكون عند 1.4968 (نوفمبر 23 الاتجاه عاليه) ،و يليه مقاومه اخرى عند 1.5 (مقاومه نفسية).
الين الياباني :
يكون الين اليابانى في صلبان السقطه على ضعف سوق الأسهم في الولايات المتحده،
مع داو جونز والهبوط أكثر من 200 نقاط ، وسيكون من المستغرب اذا تحمل المخاطر فعلا والنجاح في البقاء في المستويات الايجابيه. وجميع العملات قد انخفضت بصورة حاده والين مقابل الدولار هو الآن في تجارة جديدة منذ اكثر من سنتان 2 مقابل الدولار الامريكى. لقد ظهرت انباء ان الصين ربما كانت تخطط لاستثمار بعض احتياجاتها من العملات والاحتياطيات الى العمله اليابانيه في المخزونات. ويفترض ان طلبهم تم رفضة من قبل وزارة الجنسيه والهجره ولكن عندما تم الاتصال بهم في وقت لاحق ، وقالوا ان اي قرار لم يتخذ بعد. والمحصله النهائية هي ان الصين بنشاط الى البحث عن سبل لتنويع الاحتياطيات التي ستكون ايجابية لعملات الاخرى في خارج الولايات المتحدة ان تفعل الكثير من التجارة مع الصين مثل اليابان
الدعم والمقاومة: 107،45
يكون عند دعم اولي 106.98 ، ويليه دعم اخر عند 106.52 (يونية 2005 المنخفضه). ويكون عند مقاومه اخرى عند 109.17 (نوفمبر 22 عاليه) ، ويليه مقاومه اخرى109.98 (نوفمبر 21 عاليه)
الجنيه الاسترليني :
كان الجنيه البريطاني ملعوقا جراحه بعد اليوم من الصعب التجاري على مدى الاسابيع القليلة الماضية. وكان التقويم الاقتصادي في المملكه المتحدة هو مع اي ضوء الإعداد المقرر ان تصدر حتى الخميس. وهذا يدل على ان قوة او ضعف الجنيه “ستكون بشكل كبير عن السوق واقبال المخاطر فضلا عن eurozone وبيانات اقتصادية العمله الامريكيه. وكان بنك انكلترا في السياسة النقدية للاعضاء فول ترك لنا بعض غذاء للفكر هذا الصباح عندما قال ان المستوى الحالي للتضخم قد يحتم تشديد السياسة النقدية. السوق حاليا التسعير في 75جنيه استرليني للتخفيف بحلول منتصف العام القادم. واذا كنا نسمع تعليقات مماثلة من البنك المركزي البيريطاني مرة اخرى ، ثم اعادة تسعير للتوقعات قد يكون له ما يبرره.
الدعم والمقاومه: 2،0710
يكون عند دعم اولى 2.0519 (نوفمبر 23 المنخفض) ،و يليه دعم اخر عند 2.0457 (نوفمبر 20 منخفض). ومقاومه اوليه عند 2.0764 (نوفمبر 23 عاليه) ، ويليه مقاومه اخرى 2.0846 (نوفمبر 14 عاليه)
الدولار الاسترالى :
هو الأضعف مقابل العملات الاخرى، اعاق عودة النفور من المخاطر في الاسواق المالية مما تسبب بيع العمله في كثير من المواقف. فان الزوج يتاجر مع مستوى منخفض 0،8668 وعالية في 0،8779 قبل اقفال يوم في 0،8689.
الدعم والمقاومة: 0،8705
يكون عند دعم 0.8654 (نوفمبر 21 المنخفض) ،و يليه دعم اخر عند 0.8606 (ايلول 21 منخفض). ومقاومه اوليه عند 0.8954 (نوفمبر 21 عاليه) ، ويليه مقاومه اخرى 0.8997 (نوفمبر 19 عاليه)
الذهب الاصفر:
كان قليلا في تغيير ما كان دورتة متقلبه بين عشية وضحاها ، والانتهاء الى مرتبة أعلى من الدولار الامريكى في 824،90 اوقيه.
الدعم والمقاومة: 823
يكون عند دعم اولي 803.00 (نوفمبر 23 المنخفض) ، ويليه دعم اخر 795.00 (نوفمبر 23 منخفض). ومقاومه اوليه عند 836.85 (نوفمبر 26 عاليه) ، ويليه مقاومة اخرى 845.8
الفضه :
يكون الدعم لهذا اليوم عند 14،63 ، 14،51 و 14.40 وهي قويه ورئيسيه. وكسرها سوف يتجه السوق الى 14.27 ، حيث يمكن ان يحدث للتصويب بعد ذلك . ثم سوف نرى مستوى اخر عند 13،90 ، حيث التصحيح ويمكن ايضا بعد ذلك. إذا كان الدافع قويا سوف نرى مستوى اخر عند 13،72. استمرار سيعطي مستويات جديده عند 13،68.
اما بالنسبه للمقاومه تكون عند 15.19 وهي وقويه ورئيسيه له ، حيث التصحيح هو ممكن ان يحدث بعد ذلك و كسر سيؤدي للوصول الى 15.30 ، مرة اخرى حيث يمكن ان يكون التصحيحونرى وصوله الى مستوى اخر عند 15،46. إذا كان الدافع قويا سوف يتجه السوق الى 15،58. استمرار سيعطي مستوى اخر عند 15،67
النفط الخام :
يكون الدعم لهذا اليوم عند 71،88 ، 70،43 ، 68،06 ، 66،30 ، 64،66 ، 62،33 و 60،97. ثم سوف نرى مستويات جديده عند 58،27 ، 57،62 ، 56،47 ، 54،34 ، 52،20 50،36. وسوف نرى بعد ذلك مستويات جديده عند – 48،32 ، 46،80 45،06.
اما بالنسبه للمقاومه لهذا اليوم تكون عند 75.96،76.64 ، 77،43 ، 78،62 ، 79،31 ، 81،00 82،77. ثو يتجه السوق الى 85.02 ، 86.37 ، 89.21 ، 91.13 ، 92.38 و 93.60 . وسوف نرى بعد ذلك مستويات اخرى عند95.73 ، 98.21 ، 99.45 ، 101.48 و 102.27.
ناسداك :
يكون الدعم لهذا اليوم عند 2536.84 وهي قويه ورئيسيه ، وكسرة سيعطي مستوى اخر عند 2529،82 ، حيث يمكن التصحيح واتجاه الى 2520،00 ، حيث التصحيح ويمكن ايضابعد ذلك ان تكون هناك دفعة قوية ونرى وصولا الى 2507،34. واستمراره سيؤدي الى 2498،20.
اما بالنسه للمقاومه تكون عند 2565.00 ، 2593.14 و 2606.00 وهي قويه ورئيسيه ، حيث يمكن ان يحدث للتصويب وكسر سيؤدي الى 2610.00 ، حيث قد يكون التصحيح. ثم 2632،40. ان تكون هناك دفعة قوية وسنرى 2646،56. استمرار سيعطي 2653،00
مؤشر داو جونز:
يكون الدعم لهذا اليوم عند 12712.47 و 12690.00 وهي قويه ورئيسيه له ، حيث تأخر والتصحيح يمكن ان يحدث. استراحه الاخير سيعطي مستويات اخرى عند 12673،13 ، حيث يمكن التصحيح ايضا. ثم اتجاه السوق عند 12656،22. ان تكون هناك دفعة قوية ، وسنرى 12633،71. استمرار سيجلب مستويات اخرى عند 12602،77 و12578،20.
اما المقاومه لهذا اليوم تكون عند 12794.06 و 12830.63 وهي قويه ورئيسيه ، حيث تأخير والتصحيح يمكن ان يحدث. كسره يحقق وصولا الى 12857.34 ، حيث يمكن ان يحدث للتصويب ثم وصولا الى 12895،66 ، حيث تأخر والتصحيح ويمكن ايضا. ان تكون هناك دفعة قوية ، سوف ننتظر وصولا الى 12915.70. استمرار يحقق 12943،13 و12960،36
الاسهم الامريكيه:
تراجعت الاسهم الامريكية يوم الاثنين مع قلق المستثمرين حيال تأثير التخلف عن سداد اقساط القروض العقارية وخسائر سوق الائتمان على الاقتصاد. ووفقا للبيانات الاولية انهت مؤشرات داو جونز وستاندرد اند بورز وناسداك جلسة التداول منخفضة بأكثر من عشرة في المئة عن اعلى مستوياتها في 52 اسبوعا.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 237،44 نقطة اي بما يعادل 1،83 في المئة الى 12743،44 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 33،49 نقطة او 2،32 في المئة الى 1407،21 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 55،61 نقطة او 2،14 في المئة الى 2540،99 نقطة
الاسهم اليابانيه:
ارتفع المؤشر نيكي القياسي 0،6 في المئة في نهاية تعاملات متقلبة في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الثلاثاء قفز فيها 510 نقاط عن ادنى مستويات اليوم.
وتصدرت حركة التعامل اسهم القطاع المصرفي مثل سهم مجموعة ميزوهو المالية.
وأدت موجة من الاقبال على الشراء لتغطية مراكز مدينة الى ارتفاع المؤشرين نيكي وتوبكس الاشمل في غضون دقائق بعد اعلان مجموعة سيتي جروب انها توصلت لاتفاق لبيع حصة تبلغ 7،5 مليار دولار فيها الى هيئة أبوظبي للاستثمار.
وبنهاية جلسة التعامل صعد المؤشر نيكى -225 بمقدار 87،64 نقطة أي بنسبة 0،6 في المئة الى 15222،85 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0،8 بالمئة الى 1478،78 نقطة.