بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ،، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ،،
اخواني الكرام ، سندخل في موضوع اليوم مباشره واعتقد ان هناك العديد من المواضيع قمنا بطرحها لزيادة ثقافة المستثمرين في كل الحالات سواء في الصعود ،، او في الهبوط او حتى في التذبذب وفرص مضاربات الخطف ،، كلها مذكورة جميعا ،، ونعود لموضوع ” نصائح عامة وانت تختار الجزء الاول والثاني ” ستجدون باختصار ماذا تفعلون غدا فهل عاد احدكم لها ؟ ارجو ذلك والله !
اليوم سنتحدث عن مفاجأة اصابتني اليوم في التداولات ( رغم اني اعترف انني شخصيا احترت ولكن من يثبت لي انه لم يحتار اعطيه جائزة 
اتكلم عن من هم كانوا داخل السوق وقتها ) ولكن هناك فرق بين الحيره التي تتطلب بعض الدقائق لحل لغز التحول في مسار السوق وبين التشتت وعدم تطبيق مبادىء استثمارية اساسية !!
من تلك المبادىء ذكرنا ،، انه عليك ان تحترم قرارك ،، هل انته مستثمر ” بانواعه ” ام مضارب ” بانواعه ” وللاسف اليوم لم اجد هذا الامر بصراحه اقولها ،، فطبعا موضوع التداولات اليومية يحمل في جعبته الهدايا والتوصيات ” للمضاربين ” بنسبة 90% بل اكثر فليس من المعقول اصلا ان يكون المستثمر متواجد يوميا في التداولات بل ان المستثمر الحقيقي هو الذي لا يراقب السوق اصلا الا من اسبوع لاسبوع اخر ،،
بالتالي كنا نتحدث عن المضاربين ،، بانواعهم ،، هل تعرفون القاعدتين الاساسيتين في المضاربات ؟ طبعا اجزم ان اغلبكم من المضاربين ،، فهل تعرفون قواعد المضاربه ؟ اعرف انكم تعلمونها لو لنقل 80% يعرفها ولكن ……….. ماذا عن تطبيقها ؟ صفر في خانه اليسار للاسف الا من رحم ربي !
اهم قاعدتين للمضاربه اخواني واخواتي الاكارم ( القناعة ،، وثقافة تقبل الخساره ) !
اولا القناعه :
بالامس قلنا ان الخروج لسهم السوق مثلا يكون على الرقم 4.90 ومع الافتتاح الهائل بالفجوة الكبيرة ذكرنا وقبل الافتتاح بدقائق كافية لتغير العرض اننا رفعنا سعر العرض على 5.10 فمن خرج عند هذا السعر ؟؟
ثم انطلق السهم بقوة 8 ريختر واخترق كل الحواجز ( وهذا امر لا يتوقعه العفريت الازرق ليس فقط المحلل الفني او القارىء الجيد ( وقفز الى 5.38 ) فظهرت لنا اصوات ،، لماذا استعجلنا في البيع ،، لقد ندمنا لاننا بعنا … الخ
قيسوا ذلك على اكثر من مثال في اكثر من سهم واعرف جيدا من الذي باع بقناعه ومن الذي اكتفى بالمشاهدة ( والقهر انه مضارب ) وقال سينطلق السهم الى مليون درهم قريبا !! ويكفي ان نستشف ذلك من ردود اخر التداولات !!
مثال اخر ضربته اليوم ( وللامانه لم اقصد ولكن فيه درس ارجو من الله ان يكون قد وصل لبعضكم ) بعت اليوم ارابتك على سعر 8.20 طبعا سعر الشراء 7.60 ( لاحظ الفرق بين السعرين هذا وانا مضارب يعني انني طمعت وليس هذا هو هدف المضارب ولكن السهم اعطاني فاخذت ولله الحمد فهو العاطي الاول والاخير ) فلماذا ابقى في السهم ؟ هل كان احد يتوقع ان يصل للمت اب ؟ لا اتحدث عن رب رمية بدون رامي اتحدث عن منطق وتحليل وقراءة للسوق ،، هل كان احد يتوقع ذلك ؟ اشك ،، واعلم ان هناك نظرة تفاؤلية واضحه للسهم ولكن اتحدث عن هذا الفرق الكبير الذي ذهب له السهم ،، واعجبني احد الاخوة حين قال ( هذه تصرفات جن وليسو بشر ) نعم من دخل في السهم ” يستعبط ” فليس هكذا يرتفع سهم قوي وحمله ثقيل كارابتك ! ومع هذا كان ربحي ( اعلى من الممتاز بل كان اعلى نسبة ارباح طوال الشهرين الماضيين ) !!
اخواني الكرام خلاصة الحديث ،، طرحنا اكثر من مثال هنا وفي موضوع ” انت تختار ” لمحاولة كسر مرض الطمع ،، فارجوكم ،، ارجوكم ،، اتقنوا هذه الثقافة ،، ثقافة القناعه فكم من شخص كان رابحا لاكثر من 40% من رأس ماله وبسبب عدم القناعه خرج بمبدأ ” وقف الخساره ” في ظرف عشر دقائق فقط فسبحان مغير الاحوال !!
ثانيا : مبدأ وقف الخساره وثقافة ” تقبل الخساره ” :-
ظاهره اخرى وجدتها اليوم ولمستها بقوة ولم ارى سوى عضو واحد فقط طبق نظرية ” وقف الخساره ” وللعلم هذه النظرية هي اساس المضاربات ،، بل هي العمود الفقري للمضارب ،، وصدقوني لي اصدقاء من المضاربين القدامى جدا عندما نتحادث يوميا نسأل بعضنا البعض ( كم خسرت اليوم ؟ ) ولا نسأل كم ربحت ! فهم يعلمون ان المضارب رابح في كل الحالات ،، كيف ؟
نقول لكم كيف ،، عندما يهبط سهم معين ،، مثلا املاك من 4.90 الى 4.70 وهي نقطة دعم واضحه وصريحه ( طبعا نطاق 4.67 -4.72 ) انت كمالك للسهم ” ومضارب ” ما هو المطلوب منك ؟ ان تلعب على نقاط الدعم والمقاومة صح ؟ بالتالي اختبرنا المقاومة 4.90 وحولها وفشلنا ثم عدنا مع الهبوط لاختبار الدعم 4.70 وحولها ،، فعليك الان الانتظار اذا ارتد السهم حاول ان تخرج مع الاقتراب من المقاومة خاصة لو كان سعر شراءك قريب من الدعم بمعنى انك على النقطة 4.76 وما فوق تعتبر بدأت ارباحك فأنت ترى بعينك ان الوضع غير مطمئن وان القائد في السوق بدأ بالتراجع والوضع كله مقلق فاخرج مباشره قبل اول مقاومة يعني 4.86 وحولها ( حبه فوق او حبه تحت حسب ظرفك في البيع ) بس وانتهت القضية !!
فلماذا الهلع والخروج عن نطاق السيطرة ،، وتلقي الطعنات هنا وهناك ،، والمرور على كافة التحليلات ،، والسؤال هنا وهناك و و و ؟؟
نعم اعرف ان احدكم سيقول الكلام النظري ليس كالتطبيق ،، نعم صحيح ، ولكن هل لاحظتم اليوم ارتداد السهم من بحور 4.70 حتى وصل 4.80 في اول محنة وهبوط تعرض له السوق ؟ انا واثق انه حصل كذلك فأين كنتم ؟
بالمناسبة لم نتحدث حتى الآن عن ثقافة الخسارة وتقبلها ،، كان ذلك فقط مبدأ النجاة من الخسارة ،، وسناتي الآن لوقف الخسارة ،،
الجميع يقرأ تحليلات المحللين ،، والجميع يقرأ كلمة ( وقف الخسارة عند النقطة كذا وكذا ) اكاد اجزم ان الجميع يقرأها ولكني اجزم ايضا ان الجميع ينظر الى كلمة ( الاهداف ) فقط ويحفظها عن ظهر قلب ،، وربما ربما يقرأ كلمة ( المقاومات ) اما كلمة ( وقف الخسارة عند النقطة كذا ) فهي للاسف ” انظر فقط ” !!
هل وضعها المحللون هباءا ؟
اخواني الكرام ،، عليكم بتقبل الخساره ،، فتقبل خساره الف درهم ،، مؤلم ولكن خسارة 10 الاف اشد منها الم ،، كلنا يعرف ذلك فلماذا لا تطبقونه ؟ لماذااا ؟
سيسأل احدكم ،، حسنا ما الفائدة ؟ الخسارة خسارة فماذا نبيع ( واكرر ان الحديث للمضاربين ) ،، اقول لك لماذا تبيع ،،
لنفرض انك قلت سنجرب دعم املاك 4.70 لعله يرتد ( رغم انها تمت تجربتها سابقا وارتد منها بضعف شديد الى اول مقاومة وقد تكون مقاومة ضعيفه وعاد وسقط عندها مره اخرى ،، وفجاة سقط السهم حتى وصل 4.50 حدود الدعم التالي ،، فهل تعلم انك ستسغرق مسافة ( 30 فلس صعودا على الاقل حتى تعود للتنفس الصعداء وتنتظر امكانية الخروج بربح قد يكون جدا بسيط ؟ ) وتخيل يا رعاك الله ان السهم بدأ بالسقوط حتى وصل 4.20 ( وتحدث كثيرا خاصة مع جنون البيع ماركت من وقود السوق وقليلي الخبرة ) هل تعلم عندها انه لو فرضنا ،، وطار السهم وصفق عاليا انك بحاجه الى 60 نقطة بالتمام والكمال ” صعودا ” حتى تصل ” بالزووور ” الى منطقة ربحك البسيط جدا ؟؟
تخيل 60 فلس !! يعني بحاجه لارتداد حقيقي وقوي قد يستغرق جلستين !! وطبعا تكون الطيور طارت بارزاقها وقتها في اسهم اخرى وربما لمت اب وربما وربما وانت تنتظر حتى يعود سهمك الى منطقة شراءك ، ثم تتهيأ للفرحة من جديد ،، ومن يدري ربما تكون النهاية درامية ” زيادة حبتين وتحصل ” فيسقط السهم من جديد عندما تبدأ احلامك بالربح تعود مرة اخرى !! فماذا جنيت انت طوال هذه المده ؟ حسرة ،، الم ،، خسائر ،، تشتت قرارات ،، بيع بخساره بعد ان يعود لك صوابك متاخرا فتذهب لسهم اخر وتجده اعطى ما عنده و و و في النهاية المحصلة صفر ،، ايها المضارب !!
بينما باختصار تخيل انك بعت بمبدأ السلامه بعد اول محاولة ارتداد من اول دعم 4.70 وخسرت الف او الفين او عشره ،، ثم انتظرت لحظة الارتداد الحقيقية من 4.50 او 4.20 فستعوض ما خسرته بعشر فلوس صعود والباقي كله ارباح مع الرابحين حتى لو لم يكسر السهم 4.90 مره اخرى !!
اخواني الكرام ،، لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك فالكتابه ممله اكثر من الحديث اعرف ،، ولكن من اراد ان يتعلم ارجو ان يقرأ فوالله لا نكتفي باعطاء اشارات دخول وخروج فالمهم لدينا التوعية والتثقيف فلا احد يعلم ماذا يحدث في الغد ،،
ملاحظات هامه مكمله لما سبق :- )
1 ) حتى يسهل عليك القرار تعلم امر هام جدا ،، ” كثر الدق يفج اللحام ” قلناها اليوم وليت احدكم استمع لها وتطبقت بالحرف الواحد ،، معناها واضح اخواني واخواتي ،، تجربة الدعم لأكثر من مره مع وضع عام سلبي يكون في المره الاولى مؤثر وبالتأكيد يرتد ولو قليل ،، المرة الثانية اقل تأثيرا وربما يرتد 5 او 7 فلوس ،، في المرة الثالثه تجده توقف عندها وربما يكسرها للاسفل ويسقط وان لم يسقط بكل تاكيد المره الرابعه سقوط ،، سقوط ،، سقوط غصب ن عن اخر هامور يالس في السوق على الكرسي اليسار !
وطبعا العكس صحيح في الصعود ،، والمسار العام والوضع ايجابي ،، المره الاولى تكون المقاومة قوية جدا ،، الثانية تقل قوتها الثالثه لابد من اختراقها ،، ويتحكم في ذلك مؤشر السيولة وكمية الشراء ،، او البيع في حالة الهبوط ،،
2 ) قناعة المضارب الخطف تكون باقصى حد 10 فلوس وهذا قنوع مائل للطمع صدقوني ،، فمضارب الخطف يكتفي بكمية كبيرة نسبيا والخروج بعد 4 فلوس صافي ربح بعد خصم العمولة !!
قناعة المضارب اليومي ،، تكون اعلى بقليل ولكن لا بأس بربح بسيط مشابه لربح الخطف مادامت هذه ظروف السهم والسوق ،،
اما قناعة المضارب السوينغ فهي مرتفعه نوعا ما وقد تتجاوز 20 – 25 فلس ،، ولكن تحتاج الى دخول سليم بنسبة 95% وخروج سليم بنسبة 95% يعني ” مص دم السهم ” !!
عدا ذلك فانت يا اخي الكريم واهم ،، واهم ،، واهم ،، وانت لست بمضارب اطلاقا ،، ولا تفرح فانت لست مستثمر ابدا لانك لم تدخل بهدف الاستثمار بل دخلت بهدف المضاربة وشاءت الاقدار ان تتحول لمستثمر ” رغم انفك ” !!
اخيرا رؤيتنا المساعده لما ستتصرفونه غدا ،،
اغلب الاسهم اغلقت عند نقاط دعمها ،، والمرجح ليوم الغد امرين بنظري لا ثالث لهما الا ان يشاء الله ،،
الاحتمال الاول ان يفتتح السوق على اسعار معقوله يعني اعلى من اسعار الاغلاق ( ولكن ليس بكثير ) فيتوهم الجميع ان السوق استرد عافيته ،، ثم يعود السوق للهبوط وتكملة جني الارباح ،، لذلك اذا رأيتم هذا الوضع نصيحه لوجه الله اخرجوا منذ البداية فلا يرتد السوق بقوة بعد البيع الكثيف ” ماركت ” كما رأينا في نهاية الجلسة ،، استحالة ! بل نحتاج لمزيد من الهبوط ليتكون دعم قوي بالاسفل يرتد منه السوق بعد امتصاص موجة جني الارباح ،،
الاحتمال الثاني ،، ( وهو الارجح والذي اتمناه شخصيا ) ان يفتتح السوق بقوة بيع كثيفة تكمل مشوار اخر صفقات اليوم ،، فيتوهم الجميع اننا مقبلون على مأساه فيبيعون بأي سعر حتى تنخفض كافة الاسهم وربما نفقد مع افتتاح الغد بهذه الطريقة اكثر من 60 -70 نقطة من المؤشر وعندها بعد ان يبيع الجميع يرتد السوق للاعلى وتنتهي موجة جني الارباح ،، بشرررررررط ان يكون هذا الارتداد عند دعم معلوم وواضح وصريح يستحق ان يكون ” دعما ” للسوق ،، وهنا واذا كان الافتتاح كذلك عليكم بالصبر على اسهمكم خاصة لو كانت الخسارة بسيطة او بمعدل الشراء فلابد من عودة الاسعار كما كانت ” على الاقل ” مع انتهاء موجة البيع القوية فاذا كان ارتداد ” صعود ” الحمدلله اننا لم نبيع ،، واذا كان ارتداد ” للتصريف ” سنصرف وانتهت القصة !
والآن،، ارجو ان اكون وفيت بوعدي انني معكم في الصعود وفي الهبوط ،، وارجو ان اكون اضفت لمعلوماتكم ولو الجزء اليسير ،، فهذا يكفي مبدئيا والايام القادمة كفيلة بتعليمنا المزيد ،، وقبل ان انهي استحلفكم الله ان تسامحوني على اي خطأ ورد في اي توصية ،، وان تحسبوها قبل ان تحاسبوني ( كم ربحنا وكم خسرنا ) لا اقصد بسببي حاشا لله فكل الاخوة المحللين بفضل الله اولا كانوا سببا في فرحتنا اياما كثيرة ،، وبعدها انا اقبل المحاسبة بكل صدر رحب واعتذار ،،
اخوكم ،، عند الصعود وفي وقت الهبوط !!
صدق تستاهل سلامة الوالدة الله يخليها لكم ان شاء الله ويطول عمرها .
اولا اشكرك اخي الكريم على قلبك المهتم بالاخرين اكثر ماهو مهتم بنفسه
وهذه ميزه كبيره فيوفقه الله ويرزقه من حيث لايحتسب
ثانيا على ماقلت السوق دروس ومن لم يتعلم ما اقول الا الله يعينه
وانا اود اضافه شي مهم الا وهو انه الرزاق في السماء يعني مهما قريت ومهما حللت ومهما سويت فوالله انه مكتوب مكتوب مكتوب ولازم ترضا فيه
وودي ان تنصحني اخي الكريم
ماذا نتعامل مع تمويل بصفتك ان السهم في حوزتك بعد هذا النزول المدمر
وهل سهم العربيه ممتاز للأستثمار قصير الاجل اما لا
تحياتي لشخصك
ونور الله درب ووفقك في الدارين
عــُـلم يا سيدي .. ونحن تربية هالمنتدى من اهل العطاء مثلك وشرواك
يزاك الله الف خير
لا تحاتينا ترانا لو نقفل احيانا .. بس وقت الجد نعجبك في اتخاذ القرار الحمدلله
بارك الله فيك
لازم ادارة المنتدى تعطيك لقب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, على ها المجهود