مقدمة في التحليل الفني .. الشارت وأنواعه .. درس رق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد ..

وهذه المقدمة عبارة عن ترجمات لنصوص إنكليزية من موقع stockcharts.com …
ولقد قمت بترجمة ما أراه مهماً ومفيداً من معلومات .. مع بعض الإضافات ..

الشارت هو واحد من أهم الأشياء للمحلل الفني إلم يكن أهمها فهو يعني الكثير للمحلل الفني حيث يستخلص منه الكثير من المعلومات كما سنعرف ذلك لاحقاًًًً .

http://stockcharts.com/education/Ch…charts-1IBM.png

في هذا الشارت ، نلاحظ أن المحور الصادي ” الرأسي ” يمثل التغير في السعر والمحور السيني ” الأفقي ” يمثل التغير في الزمن . ونلاحظ أن الأسعار تمتد من اليسار إلى اليمين على المحور السيني .
المحللون الفنيون يستخدمون الشارتات للتنبؤ بحركة السهم وتحديد الأسعار المستهدفة مستقبلاُ .
ولكون قراءة وفهم الشارتات عملية غير صعبة فإن استخدامها لا يقتصر على المحللين الفنيين فقط . ونظراً لما لها من أهمية في توقع وتحديد الأسعار المستهدفة مستقبلياً فإنها تكون ذات منفعة كبيرة للمحللين الماليين أو الأصوليين .

والشارتات تنقسم حسب المدة الزمنية إلى عدة أنواع :
دقائق أو ساعات وهي ما تسمى بـ Intra Day ، يومية، أسبوعية،شهرية، ربعية أو سنوية .

أنواع الشارتات :
الشارت الخطي ، الشموع اليابانية ، Bar Charts و Point & Figure Chart ..

ولقد قمت بشرح الثلاثة أنواع الأولى وذلك نظراً لشعبيتها وسهولة استخدامها، وسأقوم بشرح النوع الأخير لاحقاً إن وفقني الله لذلك …

————————————————————————————————————————-

1- الشارت الخطي ” Line Chart ” :

الشارت الخطي هو واحد من أبسط أنواع الشارتات . وعادة ما يرسم بواسطة استخدام متغير واحد وعادة ما يكون سعر الإغلاق خلال مدة من الزمن . و عن طريق توصيل هذه النقاط أو أسعار الإغلاق خلال الفترة الزمنية يتكون لدينا ما يسمى بالشارت الخطي ..

http://stockcharts.com/education/Ch…rts-3sunw-c.png

و بعض المستثمرين يعتبرون مستويات الإغلاق ذات أهمية أكبر من مستويات الافتتاح وأعلى و أدنى سعر .
الشارت الخطي يستخدم أيضاً عندما لا تتوفر مستويات الافتتاح وقيمة أعلى وأدني سعر للسهم .
ويتميز هذا النوع من الشارتات بسهولة استخدامه نظراً لاشتماله على متغير واحد فقط.

2- Bar Charts :

وهو من أكثر أنواع الشارتات شعبية ويعتبر ذو أهمية للمحلل الفني إذ يبين سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدني سعر وصل لهما سعر السهم خلال الفترة الزمنية المحددة .
وكما هو موضح في الشكل أدناه فإن أعلى وأدني قيمة وصل لها السهم تمثل بواسطة قمة وقاع الخط الرأسي ” البار ” بينما يمثل الإغلاق عن طريق الخط الأفقي القصير الذي يقطع الخط الرأسي ” البار ” .
في الشارتات اليومية يمثل كل خط رأسي إغلاق وأعلى وأدني قيمة وصل لها السهم في اليوم . بينما في الشارتات الأسبوعية يكون هناك خط رأسي واحد ” بار ” لكل أسبوع يعتمد على قيم ” أعلى وأدني وإغلاق ” والتي وصل لها السهم في أخر يوم من الأسبوع والذي هو يوم الخميس .

http://stockcharts.com/education/Ch…s-4sunw-hlc.png

وقد يحتوي هذا النوع من الشارتات على قيم الافتتاح، الإغلاق، أعلى، وأدني قيمة وصل لها السهم . والاختلاف الوحيد بينه وبين النوع السابق شرحه هو اشتماله على سعر الافتتاح والذي يمثل على شكل خط أفقي قصير يمتد إلى الجهة اليسرى من الخط الرأسي ” البار ” .
هذا النوع من الشارتات يكون فعالاً ومفيداً لاحتوائه على كمية كبيرة من البيانات .

http://stockcharts.com/education/Ch…-6sunw-ohlc.png

3- الشموع اليابانية أو Candlestick Chart :

وهي نوع من أنواع التحليل الفني والرسوم البيانية اخترعت واستخدمت من قبل اليابانين قبل 300 سنة . وسميت هذه الشموع باليابانية لأن أول من استخدمها هم اليابنيون في مضاربات الأرز .
ويعد هذا النوع أكثر أنواع الشارتات شعبية واستخداماً ، ويمتاز بأنه يمّكن المحلل من استخلاص العديد من البيانات والمعلومات .

في شارت الشموع اليابانية كل شمعة تمثل مدة معينة من الزمن قد تكون دقيقة أو يوم أو أي مدة حسب اختيار المحلل نفسه .
وتشتمل كل شمعة على كل من القيم التالية : الافتتاح، الإغلاق، أعلى، وأدنى سعر وصل لهما السهم في اليوم أو حسب المدة المحددة .

فمثلاً في الشارتات اليومية تمثل الشمعة الواحدة بيانات اليوم الواحد من افتتاح وإغلاق وأعلى وأدنى سعر وصل لهما السهم خلال اليوم .
أما في الشارتات الأسبوعية تمثل كل شمعة بيانات الأسبوع الواحد حيث تعتمد على افتتاح السبت وإغلاق الخميس وأعلى وأدني قيم وصل لهما السعر خلال الأسبوع .

http://stockcharts.com/education/Ch…s-5sunw-cst.png

http://stockcharts.com/education/Ch…s-5sunw-cst.png

معظم المحللين و المستثمرين يستخدمون الشموع اليابانية لأنها سهلة القراءة والفهم وخصوصاً أنها تبسط فهم العلاقة بين الافتتاح والإغلاق وبين أعلى وأدنى سعر وصل لهما السهم .

لدينا شكلان من الشموع :
1/ الشمعة البيضاء أو المفرغة تتكون عندما تكون قيمة الإغلاق أعلى من قيمة الافتتاح .
2/ بينما تتكون الشمعة السوداء أو المصمتة عندما تكون قيمة الإغلاق أدني من قيمة الافتتاح .

وتتكون كل شمعة من جسم وظلال . وسأقوم هنا بشرح كل منها :

1/ الجسم الحقيقي ” Real Body ” : ويتكون من خطين سفلي وعلوي أحدهم هو الإغلاق والآخر هو الافتتاح وعادة ما يكون أبيض أو أسود حسب ما وضحناه في الأعلى .
2/ الظلال ” Shadows ” : وينقسم إلى خط علوي Upper Shadow يمثل أعلى سعر و خط سفلي Lower Shadow يمثل أدني سعر للسهم .

و سأذكر هنا أنواع الشموع اليابانية :
Hammer
Hanging Man
Engulfing Patterns
Bearish Engulfing line
Dark-Cloud Cover
Piercing Pattern
Morning Star
Evening Star
Doji Stars
Evening Doji Star
Morning Doji Star
Shooting Star
Inverted Hammer

ولكل من هذه الشموع وظيفتها حسب موقعها من حركة السهم أو الترند وسنحاول تبيانها في مواضيع لاحقة إن شاء الله .

————————————————————————————————————————-

——————————————————————————–

Hammer = المطرقة
Hanging Man = المشنوق
Engulfing Patterns = الشكل المحتوي(الاحتوائي)
Bearish Engulfing line= الشكل الاحتوائي للنزول
Dark-Cloud Cover = السحابة السوداء
Piercing Pattern = شكل التعليقة
Morning Star = نجمة الصباح
Evening Star = نجمة المساء
Doji Stars = نجمة الدوجي
Evening Doji Star = دوجي نجمة المساء
Morning Doji Star = دوجي نجمة الصباح
Shooting Star = الشهاب
Inverted Hammer = المطرقة المقلوبة

بواسطة محللنا المبدع / أبجديات